负责企业每日应收账款的核对和管理，及时记录应收账款的发生和收回情况； 负责日常现金、支票及票据的收付、保管； 负责审核各类报销单据的真实性及准确性，保管好相关的付款原始凭证； 负责存货进行核算和管理； 负责企业与税务之间的对接，完成税务局下发的任务； 协助好会计准备每日/月需做账的原始凭证及其单据，并办理与银行之间的相关业务； 负责增值税普票/专票开具，销项发票月均处理量300+份，根据业务的发货单，开具销售发票，并且确保开出的销项发票内容准确无误，登记好电子发票台账； 每月整理和登记150+份进项发票，协助会计完成抵扣认证； 负责公司发票余额监控，余额不足时，要及时通过电子税务局【发票额度调整申请】，通过提交购销合同、银行流水、发货证明等材料，大幅提高人工审核通过率； 根据进项和销项发票，核算出每月增值税应纳税额； 参与修订公司《员工费用报销制度》，更加规范报销款项申报流程，提高报销审核流程时间； 负责公司所有日常报销工作（差旅费、业务招待费、员工福利等），按照公司规定及时准确的完成报销任务； 根据销售内勤给的销量和开出销项发票的销量进行核对，进行工资发放。